CSV con 17 columnas
Estructura alineada a CFDI 4.0: fecha, folio fiscal, RFC, conceptos, importes desglosados y códigos SAT, listos para Excel o Sheets.
17 columnas pensadas para CFDI 4.0 y catálogos del SAT: lleva el control mensual de subtotal, IVA, retenciones y uso del CFDI sin armar una hoja desde cero. Incluye guía con códigos y buenas prácticas.
Una plantilla pensada para llegar al cierre conciliado, con datos de muestra reales y una guía complementaria que explica los códigos del SAT.
Estructura alineada a CFDI 4.0: fecha, folio fiscal, RFC, conceptos, importes desglosados y códigos SAT, listos para Excel o Sheets.
Casos reales: honorarios con retención, renta PPD, gasolina, restaurantes, SaaS y un gasto personal no deducible para ver cómo marcarlo.
Tabla de columnas, códigos del catálogo SAT (c_FormaPago, c_UsoCFDI), validaciones de cierre y referencias a LISR / CFF.
Sin formularios, sin correos, sin cuenta. Úsala como base, personalízala y compártela con tu equipo o tu contador.
Cada columna tiene un propósito fiscal o operativo: identificar el CFDI, desglosar impuestos, registrar la forma de pago y dejar trazabilidad de deducibilidad para la conciliación mensual.
| Columna | Tipo | Para qué sirve |
|---|---|---|
| 01 fecha | AAAA-MM-DD | Fecha del CFDI o del gasto. Filtra por mes sin pelearte con el formato regional de Excel. |
| 02 folio_fiscal | UUID CFDI | Folio fiscal de 36 caracteres. Permite cruzar contra el portal del SAT en segundos. |
| 03 rfc_emisor | RFC | 12 caracteres para personas morales, 13 para personas físicas. Detecta CFDI duplicados. |
| 04 proveedor | Texto | Razón social o nombre comercial visible del emisor del CFDI. |
| 05 concepto | Texto | Detalle operativo (por qué se hizo el gasto), no la descripción literal del CFDI. |
| 06 categoria | Lista | Clasificación interna; la guía incluye 16 categorías sugeridas y editables. |
| 07 subtotal | MXN | Importe antes de IVA, con punto decimal y sin separadores de miles. |
| 08 iva_trasladado | MXN | IVA trasladado por el proveedor: 16 %, 8 % fronterizo o 0 %. |
| 09 isr_retenido | MXN | Retención de ISR cuando aplica (honorarios y arrendamiento de personas físicas). |
| 10 iva_retenido | MXN | Retención de IVA cuando aplica (2/3 del IVA en honorarios y arrendamiento PF). |
| 11 total | MXN | Importe efectivamente pagado al proveedor: subtotal + IVA − retenciones. |
| 12 forma_pago | Código SAT | Catálogo c_FormaPago: 01 efectivo, 03 transferencia, 04 crédito, 28 débito… |
| 13 metodo_pago | PUE / PPD | PUE en una sola exhibición; PPD requiere complemento de pago para considerarse erogado. |
| 14 uso_cfdi | Código SAT | Catálogo c_UsoCFDI 4.0: G03 gastos en general, G01 mercancías, I04 cómputo… |
| 15 estado_cfdi | Bandera | Vigente / Cancelado / Pendiente / Sin CFDI. Concilia antes de declarar. |
| 16 deducible | Sí / No / Parcial | Identifica gastos no deducibles o de deducción limitada (Art. 28 LISR). |
| 17 notas | Texto libre | Aclaraciones, recordatorios o seguimientos con tu contador. |
Obtén el CSV y la guía de instrucciones. Ambos son gratuitos y no requieren registro.
Importa con codificación UTF-8 para conservar acentos y signos. En Sheets: Archivo → Importar → Reemplazar hoja actual.
Carga subtotal, IVA trasladado, retenciones (ISR e IVA) y los códigos SAT de forma de pago, método de pago y uso del CFDI.
Verifica en el portal del SAT que cada CFDI esté vigente antes de cerrar el mes. Marca los cancelados.
Exporta el CSV o súbelo a tu drive como hoja viva y úsalo de base para tu declaración mensual.
La plantilla se entrega en CSV codificado en UTF-8 para abrirla en Excel, Google Sheets o Numbers. Incluye además una guía complementaria en TXT con los códigos del catálogo del SAT, validaciones y buenas prácticas para el cierre mensual.
17 columnas alineadas a CFDI 4.0: fecha, folio fiscal (UUID), RFC del emisor, proveedor, concepto, categoría, subtotal, IVA trasladado, ISR retenido, IVA retenido, total, forma de pago, método de pago (PUE/PPD), uso del CFDI, estado del CFDI, marca de deducibilidad y notas.
Sí. En RESICO de personas físicas no se aplican deducciones contra el ISR porque la tasa se calcula sobre los ingresos cobrados, pero el IVA trasladado sí es acreditable y necesitas controlar todos los CFDI para no caer en las causales de baja del Art. 113-I de la LISR. La plantilla cubre ese flujo de forma directa.
Sí. Las categorías sugeridas, los códigos del SAT y la marca de deducibilidad están pensados como base personalizable. Puedes añadir columnas (centro de costo, responsable, proyecto) o reducirlas si tu operación es más simple. La guía adjunta explica cómo extenderla sin romper la consistencia.
Todo gasto con CFDI relacionado con tu actividad: compras, servicios, honorarios, viáticos, combustibles, renta, software y SaaS. También conviene registrar gastos personales o no deducibles marcados como tales, para conciliar después con tarjetas y cuentas bancarias.
No. Es una herramienta de control interno previa al sistema contable o al cierre con tu contador. Sirve para llegar con la información ordenada y validada, no para emitir declaraciones, generar pólizas ni sustituir un dictamen profesional.